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期钢 短暂反弹之后仍将走低
发布时间:2015/3/16 16:32:10   发布人:乐人贸易   点击:+
近期螺纹钢1510成为新主力合约,螺纹钢横盘6个月之后终于打破前期僵局。从技术面来看,螺纹、铁矿石主力都呈现破位下行走势,空头占据明显优势。从基本面来看,两会政策利好不及预期,节后需求拖延?#22836;牛?#29616;货面也支撑不足。
 
  钢厂产量?#26377;?#20302;位
 
  统计?#36136;?#25454;显示,2015年1—2月全国粗钢?#31449;?#20135;量221.24万吨,较上年12月略增0.7%;钢材?#31449;?#20135;量284.86万吨,创下自2014年3月以来新低。2015年1—2月我国粗钢产量13053万吨,同比下降1.5%;生铁产量11870万吨,同比?#21046;劍?#38050;材产量16807万吨,同?#20173;?#38271;2.1%。
 
  数据来看,1—2月钢材?#31449;?#20135;量已经创下自2014年3月以来新低,说明受生产亏损和订单不足影响,钢厂生产积极性已经明显降低。同时,市场近期传出一份山东临沂地区被责令停产整顿的企业名单,57家企业因环保设施?#21019;?#26631;被要求限期整改,其中包括多家钢铁企业。各地环保治理力度不断加强,?#34892;?#22411;钢企处境日趋艰难。
 
  螺纹需求恢复不足
 
  西本新干线数据显示,?#29616;?#27818;市终端线材、螺纹钢每周采购量环比明显回升。元宵节过后,各地工地陆续恢复开工,尤其是华北建材?#23665;?#33258;?#23616;?#19968;起连续放量,推动钢价底部反弹接近50元/吨。华东?#32422;?#21326;南市场?#23616;?#21021;?#23665;?#23578;可,但随后?#23665;?#36716;弱,需求?#22836;?#20381;然反复。
 
  从出口数据来看,2月我国钢材出口780万吨,同?#20173;?#38271;62.5%,环比下降24.20%,铁矿石进口6794万吨,同?#20173;?#38271;10.94%,环比下降13.53%。
 
  2月钢材出口与矿石进口环比下降与自然天数少、春节长假和钢厂检修均有一定的关系,基本符合预期。从目前得到的钢厂3月的出口接单情况看,相比2月有小幅下滑,但总体下滑幅度并不大。
 
  从钢厂库存来看,中钢协统计,2月下旬重点企业库存1712.79万吨,旬环?#20173;?#21152;66.12万吨。由于下游需求不济,钢厂尚未实现产销平衡,库存仍在持续累积。
 
  政策利好不及预期
 
  国家统计局发布全社会投资、消费、工业增加值、房地产开发投资等多项数据,数据显示,这几项主要经济指标无一例外增速全线下滑,其中固定资产投资增速创13年新低,社会消?#35328;?#36895;创9年新低,工业增加值增速是2008年金融危机后新低。
 
  随着多项政策靴子落地,政策利好难及预期,导致传统大宗商品市场承压下行,利空消化?#34892;?#26102;日。
 
  ?#23616;?#20197;来,螺纹钢两个主力合约均突破前低,这也意味着前期多单全线被套。从趋势来看,影响钢?#24615;?#34892;的主要矛盾是供需矛盾。钢?#34892;?#27714;?#22836;?#30340;关键因素是资金,但当?#25300;?#35770;是市政项目还是房地产项目,都处于资金短缺的?#26080;?#22659;地。换言之,资金到位带来的有效需求依然有限,甚至少于去年同期。这也是螺纹钢横盘6个月之后再创新低的核心逻辑所在。
 
  对于后期市场,旺季需求阶段性?#22836;?#24102;来的短暂反弹是存在的,但下跌趋势不会改变。操作上,建议反弹加空或者背靠2500元/吨做空。


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